Stav k: 29.02.2024 | Stav k: 29.03.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
204 008,36 CZK | 208 571,22 CZK | 132 099,00 CZK | -127 536,14 CZK | 4 562,86 CZK | 208 571,22 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2024 | -1 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
RVVZ 2024
|
0308 | 241000142 | Vzdělávání - akce RVVZ | ||
26.03.2024 | -1 743,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 25.3.2024, částka 1743.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 25.3.2024, částka 1743.00 CZK | |||
23.03.2024 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pekárek Pavel |
Letní tábor Meziboří 2024
|
240224 | Ing. Pekárek Pavel | ||
23.03.2024 | -656,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MCPEN 002, DUKELSKYCH HRDIN? 39, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 22.3.2024, částka 656.30 CZK
|
8703 | Nákup: MCPEN 002, DUKELSKYCH HRDIN? 39, PRAHA 7, 17000, CZE, dne 22.3.2024, částka 656.30 CZK | |||
21.03.2024 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Ubytovani Espero 15.-17.3.2024
|
1424022 | Ubytovani Espero 15.-17.3.2024 | |||
21.03.2024 | -567,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PiTEL - Lvíčata
|
1324083 | Internet klubovna | |||
20.03.2024 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Rýdl |
Letní tábor Meziboří 2024
|
240228 | Jiří Rýdl | ||
20.03.2024 | -1 276,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 19.3.2024, částka 1276.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 19.3.2024, částka 1276.00 CZK | |||
20.03.2024 | 4 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FKSP | 0308 | 240207 | 0 | FKSP | |
20.03.2024 | 4 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FKSP | 0308 | 240208 | 0 | FKSP | |
18.03.2024 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN HAKL |
PLATBA - ZÁLOHA
|
240230 | MARTIN HAKL | ||
18.03.2024 | 4 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zásmětová Kristina | 0000 | 240235 | Zásmětová Kristina | ||
18.03.2024 | 4 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zásmětová Kristina | 0000 | 240234 | Zásmětová Kristina | ||
18.03.2024 | -1 996,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON PRAHA, CHLUMECKA 765/6, PRAHA 9, 19800, CZE, dne 17.3.2024, částka 1996.00 CZK
|
8703 | Nákup: DECATHLON PRAHA, CHLUMECKA 765/6, PRAHA 9, 19800, CZE, dne 17.3.2024, částka 1996.00 CZK | |||
18.03.2024 | -408,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: DECATHLON PRAHA, CHLUMECKA 765/6, PRAHA 9, 19800, CZE, dne 17.3.2024, částka 408.00 CZK
|
8703 | Nákup: DECATHLON PRAHA, CHLUMECKA 765/6, PRAHA 9, 19800, CZE, dne 17.3.2024, částka 408.00 CZK | |||
18.03.2024 | -1 065,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 17.3.2024, částka 1065.00 CZK
|
8703 | Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 17.3.2024, částka 1065.00 CZK | |||
18.03.2024 | -764,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 17.3.2024, částka 764.00 CZK
|
8703 | Nákup: IKEA CERNY MOST OD ECO, Chlumecka 664, Praha 9 Cerny, 198 00, CZE, dne 17.3.2024, částka 764.00 CZK | |||
17.03.2024 | -7 453,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné a služby následující měsíc - klubovna
|
0558 | 333333 | Nájemné a služby následující měsíc - klubovna | ||
17.03.2024 | -1 489,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné následující měsíc - sklad
|
0558 | 33333333 | Nájemné následující měsíc - sklad | ||
16.03.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bilčíková, Michala |
Letní tábor Meziboří 2024 Bilčíková záloha
|
240202 | Letní tábor Meziboří 2024 Bilčíková záloha | ||
16.03.2024 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bilčíková, Michala |
Letní tábor Meziboří 2024 Bilčík záloha
|
240201 | Letní tábor Meziboří 2024 Bilčík záloha | ||
16.03.2024 | 549,00 CZK | Karetní transakce |
Kredit: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 15.3.2024, částka 549.00 CZK
|
8703 | Kredit: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 15.3.2024, částka 549.00 CZK | |||
14.03.2024 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Kmínek |
Letní tábor Meziboří 2024
|
240217 | Matěj Kmínek | ||
14.03.2024 | -2 049,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAYPAL *CREALITY 3D CR, Wandsbeker Allee 77, 35314369001, 22041, DEU, dne 12.3.2024, částka 78.99 EUR
|
8703 | Nákup: PAYPAL *CREALITY 3D CR, Wandsbeker Allee 77, 35314369001, 22041, DEU, dne 12.3.2024, částka 78.99 EUR | |||
13.03.2024 | -1 598,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 12.3.2024, částka 1598.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 12.3.2024, částka 1598.00 CZK | |||
13.03.2024 | 4 950,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AV ČR MOLEKULÁRNÍ GE |
Pionyr, z. s. - 68. pionySF - Detska rekreace
|
0308 | 240229 | 0 | AV ČR MOLEKULÁRNÍ GE |
12.03.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Železný Václav |
Letní tábor - Vojtech Železný
|
0000 | 240236 | Ing.Železný Václav | |
12.03.2024 | -646,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA CZ ecom, Skandinavska 1 131, Praha, 155 00, CZE, dne 11.3.2024, částka 646.00 CZK
|
8703 | Nákup: IKEA CZ ecom, Skandinavska 1 131, Praha, 155 00, CZE, dne 11.3.2024, částka 646.00 CZK | |||
11.03.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRDLIČKOVÁ EVA |
Letní tábor Meziboří 2024- záloha, zbytek do 15.5.2024. Oliver Budiš.
|
240203 | HRDLIČKOVÁ EVA | ||
11.03.2024 | -728,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 11.3.2024, částka 728.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 11.3.2024, částka 728.00 CZK | |||
11.03.2024 | -278,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 11.3.2024, částka 278.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 11.3.2024, částka 278.00 CZK | |||
11.03.2024 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kaňáková Iveta |
Letní tábor Meziboří 2024 Julie Kaňáková
|
0000 | 240216 | Kaňáková Iveta | |
11.03.2024 | 4 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kaňáková Iveta |
Letní tábor Meziboří 2024 Richard Kaňák
|
0000 | 240215 | Kaňáková Iveta | |
09.03.2024 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Hušáková |
Letní tábor Meziboří 2024 Rostislav Hušák
|
240212 | Lenka Hušáková | ||
07.03.2024 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Iveta Vorasická |
Letní tábor Meziboří 2024
|
240204 | Bc.Iveta Vorasická | ||
07.03.2024 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA FORMANKOVA |
XX
|
0558 | 240221 | EVA FORMANKOVA | |
06.03.2024 | 4 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEDVIKA PROCHAZKOVA |
PROCHÁZKOVI HORY 2024
|
240226 | HEDVIKA PROCHAZKOVA | ||
06.03.2024 | 4 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HEDVIKA PROCHAZKOVA |
LETNÍ TÁBOR 2024
|
240225 | HEDVIKA PROCHAZKOVA | ||
06.03.2024 | 4 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kučerová Soňa |
Letní tábor Meziboří 2024
|
0000 | 240219 | Kučerová Soňa | |
06.03.2024 | 4 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kučerová Soňa |
Letní tábor Meziboří 2024
|
0000 | 240220 | Kučerová Soňa | |
05.03.2024 | 4 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hliňáková Lenka |
Letní tábor Meziboří 2024
|
0000 | 240209 | Hliňáková Lenka | |
05.03.2024 | 4 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hliňáková Lenka |
Letní tábor Meziboří 2024
|
0000 | 240210 | Hliňáková Lenka | |
05.03.2024 | -431,70 CZK | Bezhotovostní platba |
Doplatek nájemné sklad Q1 (valorizace)
|
0558 | 33333333 | Doplatek nájemné sklad Q1 (valorizace) | ||
05.03.2024 | -1 958,10 CZK | Bezhotovostní platba |
Doplatek nájemné klubovna Q1 (valorizace)
|
0558 | 333333 | Doplatek nájemné klubovna Q1 (valorizace) | ||
04.03.2024 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Valentová Hana |
Letní tábor Meziboří 2024
|
0000 | 240231 | Ing.Valentová Hana | |
04.03.2024 | 4 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vodička Jan |
Letní tábor Meziboří 2024
|
0000 | 240232 | Vodička Jan | |
04.03.2024 | 4 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vodička Jan |
Letní tábor Meziboří 2024
|
0000 | 240233 | Vodička Jan | |
04.03.2024 | 4 950,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Hlubučková |
Letní tábor Meziboří 2024 - Filip Hlubuček
|
240211 | Jitka Hlubučková | ||
04.03.2024 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kučera Vít |
Letní tábor Meziboří 2024
|
0000 | 240218 | Kučera Vít | |
04.03.2024 | 4 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLICEK PETR |
Letní tábor Meziboří 2024
|
240206 | HAVLICEK PETR | ||
04.03.2024 | 4 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAVLICEK PETR |
Letní tábor Meziboří 2024
|
240205 | HAVLICEK PETR | ||
03.03.2024 | 4 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Přečková Martina |
Letní tábor Meziboří 2024
|
0000 | 240227 | Mgr.Přečková Martina | |
02.03.2024 | -2 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka preplatek Jarni prazdniny
|
2401 | Vratka preplatek Jarni prazdniny | |||
02.03.2024 | -96 050,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Faktura 16/2024 - pobyt v terminu 10. - 17. 2. 2024
|
162024 | Ubytovani jarni prazdniny | |||
01.03.2024 | 4 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Jírová |
Letní tábor Meziboří 2024
|
240214 | Jitka Jírová | ||
01.03.2024 | 4 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Jírová |
Letní tábor Meziboří 2024
|
240213 | Jitka Jírová | ||
29.02.2024 | -150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vratka - preplatek tabor Mezibori 2024
|
240222 | Vratka - preplatek tabor Mezibori 2024 |