Pohyby na transparentním účtu
Číslo účtu:
2200227815 / 2010
Majitel účtu:
Pionýr, z. s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
Název účtu:
Pionýr, z.s. - 68. pionýrská skupina Lvíčata
| Stav k: 29.03.2024 | Stav k: 29.04.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 208 571,22 CZK | 143 829,82 CZK | 0,00 CZK | -64 741,40 CZK | -64 741,40 CZK | 143 829,82 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2024 | -275,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MEGAKNIHY.CZ, namesti 14. rijna 1307/2, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 22.4.2024, částka 275.00 CZK
|
8703 | Nákup: MEGAKNIHY.CZ, namesti 14. rijna 1307/2, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 22.4.2024, částka 275.00 CZK | |||
| 22.04.2024 | -1 546,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 114230464 | Klubovna - zásuvky | ||||
| 22.04.2024 | -469,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: domoelektro, Chodska Lhota 161, Kdyne, 345 06, CZE, dne 21.4.2024, částka 469.00 CZK
|
8703 | Nákup: domoelektro, Chodska Lhota 161, Kdyne, 345 06, CZE, dne 21.4.2024, částka 469.00 CZK | |||
| 22.04.2024 | -1 594,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*AWF STORE, Pivovarnicka, Praha, 18000, CZE, dne 21.4.2024, částka 1594.00 CZK
|
8703 | Nákup: SHOPTET*AWF STORE, Pivovarnicka, Praha, 18000, CZE, dne 21.4.2024, částka 1594.00 CZK | |||
| 17.04.2024 | -9 240,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Servisní služby
|
0308 | 2024013 | Servisní služby vyplývající ze Stanov Pionýra | ||
| 17.04.2024 | -7 453,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné a služby následující měsíc - klubovna
|
0558 | 333333 | Nájemné a služby následující měsíc - klubovna | ||
| 17.04.2024 | -1 489,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Nájemné následující měsíc - sklad
|
0558 | 33333333 | Nájemné následující měsíc - sklad | ||
| 14.04.2024 | -355,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: SHOPTET*Vykrajujeme.cz, Pisecna, Praha, 18200, CZE, dne 14.4.2024, částka 355.00 CZK
|
8703 | Nákup: SHOPTET*Vykrajujeme.cz, Pisecna, Praha, 18200, CZE, dne 14.4.2024, částka 355.00 CZK | |||
| 13.04.2024 | -10 490,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura 12402284
|
12402284 | Vodácké vybavení | |||
| 13.04.2024 | -416,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: dobrebarvy.cz, Stradalu 687/66, Ostrava - Kun, 71800, CZE, dne 12.4.2024, částka 416.00 CZK
|
8703 | Nákup: dobrebarvy.cz, Stradalu 687/66, Ostrava - Kun, 71800, CZE, dne 12.4.2024, částka 416.00 CZK | |||
| 12.04.2024 | -1 140,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: t-led.cz, Gabinova 867/9, Praha 5 - Hlu, 152 00, CZE, dne 11.4.2024, částka 1140.00 CZK
|
8703 | Nákup: t-led.cz, Gabinova 867/9, Praha 5 - Hlu, 152 00, CZE, dne 11.4.2024, částka 1140.00 CZK | |||
| 12.04.2024 | -6 015,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 12.4.2024, částka 6015.00 CZK
|
8703 | Nákup: Alza.cz a.s., Jankovcova 53, Prague, 170 00, CZE, dne 12.4.2024, částka 6015.00 CZK | |||
| 11.04.2024 | -380,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: t-led.cz, Gabinova 867/9, Praha 5 - Hlu, 152 00, CZE, dne 10.4.2024, částka 380.00 CZK
|
8703 | Nákup: t-led.cz, Gabinova 867/9, Praha 5 - Hlu, 152 00, CZE, dne 10.4.2024, částka 380.00 CZK | |||
| 10.04.2024 | -8 442,40 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 181515658 | Stan Jurek | ||||
| 10.04.2024 | -14 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Faktura č. 3.24
|
324 | Kanoe | |||
| 06.04.2024 | -870,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: 3dmanufaktura, Roztoky u Jilemnice -, 436, Roztoky u Jil, 51401, CZE, dne 5.4.2024, částka 870.00 CZK
|
8703 | Nákup: 3dmanufaktura, Roztoky u Jilemnice -, 436, Roztoky u Jil, 51401, CZE, dne 5.4.2024, částka 870.00 CZK | |||
| 05.04.2024 | -567,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PiTEL - Lvíčata
|
1324128 | Internet klubovna |